Bitcoin se está estabilizando por encima de $65 000 este lunes después de un fin de semana volátil en el que los precios del crudo se dispararon y los futuros de acciones cayeron tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las acciones de represalia de Teherán.
La intensificación del conflicto alrededor del Estrecho de Ormuz —una ruta crítica para cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo— ha sacudido a los mercados globales y elevado los precios de la energía.
Venta masiva en derivados y caída del apetito por el riesgo
Los precios del crudo subieron bruscamente durante el fin de semana, con el Brent aumentando hasta un 13 % y el WTI de Estados Unidos alcanzando brevemente los $75 por barril antes de moderarse. Al mismo tiempo, los futuros del S&P 500, el Nasdaq y el Dow registraron bajas, reflejando la cautela de los inversores ante los crecientes riesgos económicos y de inflación.
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Los mercados de criptomonedas reflejaron este mismo tono de aversión al riesgo. La capitalización total del mercado cripto disminuyó a medida que los operadores desapalancaron posiciones ante la incertidumbre. Según datos de CryptoQuant, se observó un pico en las órdenes de venta impulsadas por pánico el sábado, con aproximadamente 1.8 mil millones de dólares en volumen de venta de derivados en una hora, junto con una caída en su índice de presión de derivados, lo que señala dominancia vendedora y aversión de corto plazo.
En las últimas 24 horas, los mercados han permanecido deprimidos: la capitalización del cripto mercado cayó alrededor de 1.3 % hasta los $2.28 billones a medida que la liquidez se redujo y aproximadamente $358.7 millones en posiciones apalancadas fueron liquidadas, principalmente de exposición larga.
Bitcoin: resiliente pero sensible al riesgo macro
A pesar de la turbulencia macroeconómica, Bitcoin ha resistido mejor que muchos activos criptográficos de mayor riesgo. BTC ha mostrado un desempeño superior al de muchas altcoins y cotizaba alrededor de $65 900 la mañana del lunes, con una caída de solo 1.7 % en 24 horas.
Stephen Coltman, jefe de macro en la firma de gestión de activos cripto 21Shares, dijo que los mercados globales están observando si el liderazgo restante en Irán negociará rápidamente un acuerdo con Estados Unidos o si la región está entrando en un período más prolongado de inestabilidad. Señaló que “las guerras son generalmente inflacionarias”, impulsando los precios de las materias primas y ampliando los déficits fiscales, y que la recuperación de Bitcoin durante el fin de semana refleja su atractivo como cobertura contra el aumento de la inflación.
Según informes, el camino de Bitcoin a corto plazo dependerá de cómo evolucionen los mercados de acciones y los precios de la energía, junto con un panorama de derivados más limpio tras las recientes liquidaciones largas. El rango de $64 000–$65 000 sirve ahora como soporte crítico. Una ruptura decisiva por debajo podría abrir la puerta a pérdidas más profundas, mientras que la estabilización en los mercados de acciones y energía podría permitir que BTC se consolide e intente avanzar hacia los $68 000.
